Управление капиталом

Информация в данной статье может стать одной из самых важных. Вы должны учитывать, что правильный манименеджмент является самой важной частью торговли, от которой зависит успех.
Манименеджмент – понятие управления капиталом в каждой открытой позиции. Если трейдер не способен понять всю суть управления капиталом, тогда у него возможность стать успешным трейдером в долгосрочной перспективе на рынке forex равняется нулю. Управление капиталом на форекс является одним из самых важных вопросов.
В данной статье будет представлена информация о соотношении риска и прибыли, правильный подсчет позиции.

Манименджмент

Неправильное управление капиталом – основная причина, мешающая трейдеру стабильно зарабатывать. Не секрет, что каждый трейдер хочет увеличивать свою прибыль и уменьшать потери. Это является исходной точкой успешного трейдера. Для того чтобы максимально эффективно использовать все возможности, которые дает рынок нам необходимы определенные знания по поводу управления капиталом.
Большинство трейдеров не может убедиться в надобности использовании грамотного манименеджмента из-за отсутствия терпения проверить теорию на длительном промежутке времени. Фиксированная сумма риска – это не стандартный подход к управлению капиталом, в этом случае, даже при большом количестве убыточных сделок вы будете зарабатывать в долгосрочной перспективе.

Возьмем к примеру соотношение риск и прибыль 1 к 3. В течении месяца мы открыли 25 сделок, 18 из которых закончились убытком. Мы будем иметь 18 рисков убытка. Остальные 7 сделок, которые закончились профитом принесли нам 7х3=21 рисков прибыли. Мы при почти 30% прибыльных сделок имеем 3 чистых риска прибыли. Наиболее оптимальным решением будет открыть и забыть про ваши сделки на длительный промежуток времени, пока они не закроются по стоп-лоссу или тейк профиту.
Однако, рынок forex – это очень эмоциональная среда, где большинство трейдеров сливают депозиты из-за отсутствия дисциплины. Наиболее распространенными ошибками является отодвигание стоп-лосса, перемещение уровня тейк профита. Нередким случаем является то, что трейдеры в страхе потерять полученную прибыль забирают, когда цена доходит до соотношения 1 к 1. Трейдинг – это марафон, а не спринт. Вы должны брать во внимание длительный период торговли с правильным применением манименеджмента.

Рассчитываем размер позиции

Размером позиции называется объем открытой позиции, который вы будете применять в торговле.

  • Первое, на что необходимо обратить внимание – сумма, которую вам комфортно потерять. Forex – это непрогнозируемая среда, где никто без инсайдерской информации с точностью не знает куда двинется цена. У вас должна быть готовность понести потери в каждой сделке, и поэтому необходимо устанавливать комфортный стоп-лосс.
  • Месторасположения стоп-лосса. Его следует размещать где вы будете не правы. Перед открытием сделки нужно продумать место расположения стоп-лосса и тейк профита, потому что до входа в сделку вы более объективны, нежели после открытия позиции. Никогда не стоит располагать стоп-лосс недалеко от места входа, только потому что вы хотите открыть объем побольше.
  • Размер открытой позиции. К примеру, ваш стоп-лосс равен 30 пунктов. При торговле с депозитом на 1000 долларов, комфортным значением потери в одной сделке будет 30 долларов. В этом случае ваш размер позиции будет равен 0.10 стандартного лота.

 

 

Фиксированная сумма риска.

Следующий этап, который практически не применяется трейдерами, и требует особого внимания – торговля фиксированной суммой риска в каждой сделке. Зачастую, опытные трейдеры выделяют на каждую сделку по 1-2% от общего депозита. Однако, данный подход имеет ряд преимуществ над процентным риском.

Главный аргумент в пользу этого состоит в том, что процентный риск позволяет расти вашему счету при прибыльных позициях, замедляется при череде убыточных, и его будет тяжелее вернуть на исходный уровень. Когда вы теряете в одной сделке, вы должны перерассчитывать объем лотов, уменьшая его. Предлагаю иной способ – выставлять фиксированную сумму риска, которая не будет никак отражаться на вашем эмоциональном состоянии при получении стоп лосса.

Многие трейдеры ломают голову, часами ищут в интернете ту самую Грааль, которая позволит им зарабатывать. Грааль из себя представляет усовершенствование одной торговой системы и правильное управление капиталом на форекс. В этом случае успех вам будет гарантирован на протяжении длительного времени. Самой главной причиной, из-за которой не рекомендуется использовать процентный риск на сделку – серия стоплоссов, что приведет к уменьшению торгового объема и вернуть начальную сумму депозита будет крайне тяжело. Ниже будет представлена таблица с фиксированным риском, и процентным. Преимущество данного подхода – внезапной серии сделок, закрывшихся по стоп лоссу вы быстрее вернете свой счет после нескольких профитов.

А теперь давайте представим, что если вы хорошо владеете торговой системой, то из 25 сделок количество прибыльных может быть выше 50%. При 50% прибыльных сделок ваш торговый счет будет равен 3300 долларов, при условии, что вы используете 2% риска на каждую сделку, и 4500 при фиксированном.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *